| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771.00 | 3 854.00 | 10 917.00 | 14 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 082.00 | 13 703.00 | 44 378.00 | 58 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 064.00 | 17 557.00 | 57 506.00 | 75 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BN En cours de production de biens | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 741.00 | | 320 741.00 | 320 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 805.00 | 17 557.00 | 378 247.00 | 395 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
DL TOTAL (I) | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 247.00 | | | 378 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 011.00 | | | 294 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 645.00 | 6 372.00 | 19 273.00 | 25 645.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 380.00 | 139 107.00 | 19 273.00 | 158 380.00 |