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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 346.00 | 250.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224.00 | 14 537.00 | 7 687.00 | 22 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 069.00 | 17 712.00 | 13 357.00 | 31 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 541.00 | 32 594.00 | 23 947.00 | 56 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BN En cours de production de biens | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
BZ Autres créances | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CF Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 971.00 | | 589 971.00 | 589 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 512.00 | 32 594.00 | 613 918.00 | 646 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 935.00 | 2 357.00 | | 16 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 037.00 | 14 579.00 | | -19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 62 399.00 | 81 435.00 | | 62 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 644.00 | 70 963.00 | | 95 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 586.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 357.00 | 173 746.00 | | 287 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 32 274.00 | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 38 051.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 89 729.00 | 5 400.00 | | 89 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 519.00 | 322 020.00 | | 551 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 918.00 | 403 455.00 | | 613 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 519.00 | 322 020.00 | | 551 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 034.00 | | 252 034.00 | 252 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 034.00 | | 252 034.00 | 252 034.00 |
FM Production stockée | | | 315 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 23 750.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 559.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 22 719.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 24 278.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -528.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 174.00 | 519 344.00 | | 571 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 211.00 | 504 766.00 | | 590 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 037.00 | 14 579.00 | | -19 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 145.00 | 4 292.00 | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 619.00 | | 9 009.00 | 49 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 56 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 53 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 371.00 | | 9 009.00 | 46 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 575.00 | 10 737.00 | 1 718.00 | 23 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 199.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | 10 539.00 | 1 718.00 | 23 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 162.00 | 264 162.00 | | 264 162.00 |