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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 356.00 | 18 484.00 | 24 872.00 | 43 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 129 977.00 | 140 945.00 | 989 032.00 | 1 129 977.00 |
040 Immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 359 014.00 | 159 428.00 | 1 199 585.00 | 1 359 014.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
072 Créances – Autres | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
084 Disponibilités | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
110 Total général Actif | 1 465 808.00 | 159 428.00 | 1 306 380.00 | 1 465 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 554 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 814 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 392 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 306 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 438.00 | | | 275 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
230 Autres produits | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 691.00 | | | 314 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
252 Charges sociales | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
262 Autres charges | 634.00 | | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 962.00 | | | 419 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 271.00 | | | -105 271.00 |
294 Charges financières | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 215.00 | | | -136 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 866 899.00 | | | 866 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 258.00 | | | 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 373 224.00 | | | 1 373 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 312.00 | | | -12 312.00 |