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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 356.00 | 25 897.00 | 17 459.00 | 43 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 133 633.00 | 251 054.00 | 882 579.00 | 1 133 633.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 685.00 | 276 950.00 | 1 085 735.00 | 1 362 685.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
084 Disponibilités | 146 104.00 | | 146 104.00 | 146 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 590.00 | | 167 590.00 | 167 590.00 |
110 Total général Actif | 1 530 274.00 | 276 950.00 | 1 253 324.00 | 1 530 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 813 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 348 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 475 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 666.00 | 275 438.00 | | 185 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 395.00 | 32 214.00 | | 35 395.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 7 040.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 444.00 | 314 691.00 | | 221 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 198.00 | 22 833.00 | | 1 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | -1 166.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 81 766.00 | 155 354.00 | | 81 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 5 284.00 | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 904.00 | 66 295.00 | | 65 904.00 |
252 Charges sociales | 14 462.00 | 9 402.00 | | 14 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 290.00 | 161 326.00 | | 118 290.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 634.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 955.00 | 419 962.00 | | 285 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 511.00 | -105 271.00 | | -64 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
294 Charges financières | 10 248.00 | 18 633.00 | | 10 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 12 312.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 750.00 | -136 215.00 | | -64 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 359 014.00 | | | 1 359 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 186.00 | | | 12 186.00 |