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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 625.00 | 17 133.00 | 17 758.00 |
040 Immobilisations financières | 404 980.00 | | 404 980.00 | 404 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 738.00 | 625.00 | 422 113.00 | 422 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
084 Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
110 Total général Actif | 445 418.00 | 625.00 | 444 793.00 | 445 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 833.00 | 59 167.00 | | 128 833.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | 966.00 | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 706.00 | 60 133.00 | | 130 706.00 |
242 Autres charges externes. | 13 746.00 | 12 940.00 | | 13 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 636.00 | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 904.00 | 48 158.00 | | 63 904.00 |
252 Charges sociales | 35 100.00 | 10 155.00 | | 35 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | 577.00 | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 564.00 | 72 467.00 | | 119 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 142.00 | -12 334.00 | | 11 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 4 388.00 | 683.00 | | 4 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 477.00 | 90.00 | | 8 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 277.00 | -13 107.00 | | 9 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 245.00 | | | 420 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174.00 | | | 174.00 |