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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 795.00 | 6 311.00 | 12 484.00 | 18 795.00 |
040 Immobilisations financières | 410 140.00 | 464.00 | 409 676.00 | 410 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 935.00 | 6 775.00 | 422 160.00 | 428 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
110 Total général Actif | 448 074.00 | 6 775.00 | 441 299.00 | 448 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 494.00 | 128 833.00 | | 214 494.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | 1 872.00 | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 295.00 | 130 706.00 | | 216 295.00 |
242 Autres charges externes. | 11 617.00 | 13 746.00 | | 11 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 1 942.00 | | 5 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 363.00 | 63 904.00 | | 88 363.00 |
252 Charges sociales | 57 401.00 | 35 100.00 | | 57 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 686.00 | 4 871.00 | | 5 686.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 166.00 | 119 564.00 | | 168 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 129.00 | 11 142.00 | | 48 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 11 000.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 4 489.00 | 4 388.00 | | 4 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 477.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 670.00 | 9 277.00 | | 38 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 738.00 | | | 422 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |