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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 493 986.00 | 15 064.00 | 478 923.00 | 493 986.00 |
040 Immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 433.00 | 15 064.00 | 532 369.00 | 547 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
060 Stock marchandises | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
072 Créances – Autres | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 404.00 | | 176 404.00 | 176 404.00 |
110 Total général Actif | 723 837.00 | 15 064.00 | 708 773.00 | 723 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 349.00 | | | 335 349.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 221.00 | | | 337 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 479.00 | | | 145 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 321.00 | | | -17 321.00 |
242 Autres charges externes. | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 174.00 | | | 324 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
294 Charges financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 011.00 | | | 138 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 318 006.00 | | | 318 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 547 433.00 | | | 547 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |