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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625 360.00 | 90 545.00 | 534 815.00 | 625 360.00 |
040 Immobilisations financières | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 093.00 | 90 545.00 | 589 548.00 | 680 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
060 Stock marchandises | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 292 032.00 | | 292 032.00 | 292 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
110 Total général Actif | 1 033 131.00 | 90 545.00 | 942 587.00 | 1 033 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 200 825.00 | | | 2 200 825.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73.00 | | | 73.00 |
230 Autres produits | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 219 089.00 | | | 2 219 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 057 192.00 | | | 1 057 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 279.00 | | | -17 279.00 |
242 Autres charges externes. | 327 855.00 | | | 327 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375 320.00 | | | 375 320.00 |
252 Charges sociales | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
262 Autres charges | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 019 220.00 | | | 2 019 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 433.00 | | | 547 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 441.00 | | | 137 441.00 |