| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 660.00 | 1 510.00 | 1 150.00 | 2 660.00 |
060 Stock marchandises | 44 699.00 | 29 747.00 | 14 952.00 | 44 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 134 057.00 | | 134 057.00 | 134 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 624.00 | 31 257.00 | 156 367.00 | 187 624.00 |
110 Total général Actif | 188 944.00 | 31 257.00 | 157 687.00 | 188 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 475.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
222 Production stockée | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
230 Autres produits | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
252 Charges sociales | 728.00 | | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | | | 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
262 Autres charges | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75.00 | | | -75.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 755.00 | | | 2 755.00 |