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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 332.00 | 865.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 198.00 | 332.00 | 865.00 | 1 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
060 Stock marchandises | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 163.00 | 42 825.00 | 116 338.00 | 159 163.00 |
110 Total général Actif | 160 361.00 | 43 157.00 | 117 203.00 | 160 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416.00 | | | 416.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -375.00 | | | -375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -272.00 | | | -272.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 915.00 | | | 915.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |