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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 5 046.00 | 1 624.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AP Constructions | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 113.00 | 22 374.00 | 3 738.00 | 26 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 257.00 | 377 762.00 | 131 494.00 | 509 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 420.00 | 477 581.00 | 177 839.00 | 655 420.00 |
BT Marchandises | 57 582.00 | 4 807.00 | 52 775.00 | 57 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 072.00 | 7 551.00 | 116 522.00 | 124 072.00 |
BZ Autres créances | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CF Disponibilités | 270 684.00 | | 270 684.00 | 270 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 527.00 | 12 358.00 | 524 169.00 | 536 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 947.00 | 489 939.00 | 702 008.00 | 1 191 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 019.00 | | | 278 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
DL TOTAL (I) | 404 498.00 | | | 404 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 008.00 | | | 702 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 454.00 | | | 253 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 743.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 743.00 | 607 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 197.00 | | 2 500.00 | 43 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 698.00 | | 66 813.00 | 552 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 300.00 | 11 743.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -4 170.00 | 876.00 | | -4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -457 854.00 | 26 424.00 | 11 743.00 | -457 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 689.00 | 138.00 | | 2 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 3 415.00 | 114.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 057.00 | 3 415.00 | 114.00 | 9 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 746.00 | 3 553.00 | 114.00 | 11 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 553.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 673.00 | 20 443.00 | 41 230.00 | 61 673.00 |
VI Groupe et associés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 217.00 | 208 262.00 | 1 955.00 | 210 217.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 684.00 | 253 454.00 | 41 230.00 | 294 684.00 |