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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 6 715.00 | 795.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AP Constructions | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 793.00 | 22 349.00 | 3 445.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 190.00 | 407 535.00 | 111 654.00 | 519 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 874.00 | 508 998.00 | 156 876.00 | 665 874.00 |
BT Marchandises | 53 219.00 | 4 217.00 | 49 002.00 | 53 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 810.00 | 9 715.00 | 99 096.00 | 108 810.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 288 639.00 | | 288 639.00 | 288 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 787.00 | 13 931.00 | 492 856.00 | 506 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 661.00 | 522 930.00 | 649 732.00 | 1 172 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 498.00 | | | 284 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 411 419.00 | | | 411 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
EA Autres dettes | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 669.00 | | | 235 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 732.00 | | | 649 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 420.00 | | 13 659.00 | 655 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 665 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 617 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 697.00 | | 840.00 | 45 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 768.00 | | 12 819.00 | 607 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 827.00 | | 183.00 | 2 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 807.00 | | 591.00 | 4 807.00 |
6T Sur comptes clients | 7 551.00 | 3 808.00 | 1 644.00 | 7 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 358.00 | 3 808.00 | 2 234.00 | 12 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 185.00 | 3 808.00 | 2 418.00 | 15 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 808.00 | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 237.00 | 13 595.00 | 27 643.00 | 41 237.00 |
VI Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 885.00 | 153 423.00 | 13 462.00 | 166 885.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 669.00 | 208 027.00 | 27 643.00 | 235 669.00 |