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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 949.00 | | 365 949.00 | 365 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 674 257.00 | 10 204.00 | 3 664 053.00 | 3 674 257.00 |
CF Disponibilités | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 796.00 | 10 204.00 | 3 728 592.00 | 3 738 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 746.00 | 10 204.00 | 4 094 542.00 | 4 104 746.00 |
CU Autres participations | 365 949.00 | | 365 949.00 | 365 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 480.00 | 368 480.00 | | 368 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 803 721.00 | 406 842.00 | | 1 803 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 687.00 | 1 396 878.00 | | -21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 972.00 | 2 209 659.00 | | 2 187 972.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 3 360.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | 7 906.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 569.00 | 11 266.00 | | 1 906 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 542.00 | 2 220 925.00 | | 4 094 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 1 200.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 545.00 | 1 200.00 | | 12 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 861.00 | 1 441 125.00 | | 59 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 548.00 | 44 246.00 | | 81 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 687.00 | 1 396 878.00 | | -21 687.00 |