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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 951.00 | | 198 951.00 | 198 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 499 297.00 | | 499 297.00 | 499 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 995 314.00 | 9 916.00 | 3 985 398.00 | 3 995 314.00 |
CF Disponibilités | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 025.00 | 9 916.00 | 4 594 109.00 | 4 604 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 975.00 | 9 916.00 | 4 793 060.00 | 4 802 975.00 |
CU Autres participations | 198 951.00 | | 198 951.00 | 198 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 480.00 | 368 480.00 | | 368 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 475 118.00 | | | 2 475 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 782 034.00 | 1 803 721.00 | | 1 782 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 824.00 | -21 687.00 | | 116 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 915.00 | 2 187 972.00 | | 4 779 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 900 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 480.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 385.00 | 4 090.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 145.00 | 1 906 570.00 | | 13 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 060.00 | 4 094 542.00 | | 4 793 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 145.00 | 1 906 570.00 | | 13 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 160.00 | 11 956.00 | | 9 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 527.00 | 59 861.00 | | 213 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 703.00 | 81 548.00 | | 96 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 824.00 | -21 687.00 | | 116 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 950.00 | | 198 951.00 | 365 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 950.00 | 198 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 950.00 | 198 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 950.00 | | 198 951.00 | 365 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 204.00 | 9 916.00 | 10 204.00 | 10 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 204.00 | 9 916.00 | 10 204.00 | 10 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 204.00 | 9 916.00 | 10 204.00 | 10 204.00 |
UG ‐ Financières | | 9 916.00 | 10 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 386 657.00 | 386 657.00 | | 386 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 731.00 | 511 731.00 | | 511 731.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 203.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 137.00 | 2 167.00 | | 3 137.00 |
ST Autres comptes | 23 350.00 | 22 067.00 | | 23 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34.00 | 203.00 | | 34.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 694.00 | 699.00 | | 2 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 487.00 | 24 233.00 | | 26 487.00 |