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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 482 109.00 | 1 417 891.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 541.00 | 84 930.00 | 137 611.00 | 222 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 666 246.00 | | 3 666 246.00 | 3 666 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998 288.00 | 567 038.00 | 8 431 249.00 | 8 998 288.00 |
CF Disponibilités | 691 108.00 | | 691 108.00 | 691 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 462.00 | | 692 462.00 | 692 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 750.00 | 567 038.00 | 9 123 712.00 | 9 690 750.00 |
CU Autres participations | 2 704 500.00 | | 2 704 500.00 | 2 704 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 298 030.00 | 5 298 030.00 | | 5 298 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
DG Autres réserves | 72 970.00 | 224 935.00 | | 72 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 743.00 | -151 965.00 | | -167 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 262.00 | 5 440 006.00 | | 5 272 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 059.00 | 3 669 584.00 | | 3 836 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 10 680.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 3 385.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 449.00 | 3 684 478.00 | | 3 851 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 712.00 | 9 124 483.00 | | 9 123 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180.00 | 43 936.00 | | 44 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 180.00 | 43 936.00 | | 44 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 180.00 | -43 936.00 | | -44 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 684.00 | 94 141.00 | | 91 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 428.00 | 246 106.00 | | 259 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 743.00 | -151 965.00 | | -167 743.00 |