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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 631 722.00 | 1 268 278.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 528.00 | 145 145.00 | 82 383.00 | 227 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119 786.00 | | 5 119 786.00 | 5 119 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456 914.00 | 776 867.00 | 9 680 048.00 | 10 456 914.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 455.00 | 776 867.00 | 9 698 588.00 | 10 475 455.00 |
CU Autres participations | 2 704 600.00 | | 2 704 600.00 | 2 704 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 298 030.00 | 5 298 030.00 | | 5 298 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DH Report à nouveau | -208 707.00 | 53 244.00 | | -208 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 028.00 | -258 001.00 | | -182 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 246.00 | 5 093 273.00 | | 4 911 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231 366.00 | 4 758 242.00 | | 5 231 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771 943.00 | 4 524 256.00 | | 4 771 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 11 760.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | 4 174.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 342.00 | 4 540 190.00 | | 4 787 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 588.00 | 9 633 463.00 | | 9 698 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 067.00 | -44 067.00 | | -44 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 332.00 | 84 402.00 | | 91 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 360.00 | 342 403.00 | | 273 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 028.00 | -258 001.00 | | -182 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 456 914.00 | | 336 780.00 | 10 456 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968.00 | 8 153 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 968.00 | 10 785 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 528.00 | | | 2 632 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824 386.00 | | 336 780.00 | 7 824 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 867.00 | 64 464.00 | | 776 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 867.00 | 64 464.00 | | 776 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 231 366.00 | 5 231 366.00 | | 5 231 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 448 598.00 | | 5 448 598.00 | 5 448 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 464.00 | 4 865.00 | 5 448 598.00 | 5 453 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 746.00 | 5 268 746.00 | | 5 268 746.00 |