| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 3 074.00 | 3 450.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 186.00 | 243 775.00 | 93 411.00 | 337 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 091.00 | 109 680.00 | 63 411.00 | 173 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 750.00 | 356 529.00 | 182 221.00 | 538 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 409.00 | | 283 409.00 | 283 409.00 |
BZ Autres créances | 153 352.00 | | 153 352.00 | 153 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 834.00 | | 425 834.00 | 425 834.00 |
CF Disponibilités | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 167.00 | | 1 069 167.00 | 1 069 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 918.00 | 356 529.00 | 1 251 389.00 | 1 607 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 332 745.00 | 133 098.00 | | 332 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 229.00 | 219 647.00 | | 192 229.00 |
DL TOTAL (I) | 692 614.00 | 520 385.00 | | 692 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 296.00 | 82 050.00 | | 87 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 170.00 | | 1 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 615.00 | 578 906.00 | | 30 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 760.00 | 243 766.00 | | 234 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 785.00 | 351 931.00 | | 154 785.00 |
EA Autres dettes | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 775.00 | 1 257 824.00 | | 558 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 389.00 | 1 778 209.00 | | 1 251 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 274.00 | 629 185.00 | | 500 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 731.00 | | | 526 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 433.00 | | | 503 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 494.00 | 47 484.00 | 12 450.00 | 321 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 1 725.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 145.00 | 45 759.00 | 12 450.00 | 320 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 283 409.00 | | | 283 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 732.00 | 21 847.00 | 27 886.00 | 49 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VP Divers | 153 352.00 | | | 153 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 785.00 | 154 785.00 | | 154 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 878.00 | 500 928.00 | 21 950.00 | 522 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 159.00 | 500 274.00 | 27 886.00 | 528 159.00 |