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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 4 799.00 | 1 725.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 186.00 | 264 711.00 | 72 476.00 | 337 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 811.00 | 129 739.00 | 86 072.00 | 215 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 471.00 | 399 248.00 | 182 222.00 | 581 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 519.00 | | 309 519.00 | 309 519.00 |
BZ Autres créances | 193 749.00 | | 193 749.00 | 193 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CF Disponibilités | 317 490.00 | | 317 490.00 | 317 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 943.00 | | 1 045 943.00 | 1 045 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 413.00 | 399 248.00 | 1 228 165.00 | 1 627 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 504 974.00 | 332 745.00 | | 504 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 790.00 | 192 229.00 | | -198 790.00 |
DL TOTAL (I) | 473 824.00 | 692 614.00 | | 473 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 663.00 | 87 296.00 | | 28 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 319.00 | 1 598.00 | | 100 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 153.00 | 30 615.00 | | 229 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 112.00 | 234 760.00 | | 222 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 496.00 | 154 785.00 | | 169 496.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 49 721.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 341.00 | 558 775.00 | | 754 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 165.00 | 1 251 389.00 | | 1 228 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 559.00 | 500 274.00 | | 519 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 37 564.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 750.00 | | 42 720.00 | 538 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 277.00 | | 42 720.00 | 510 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 529.00 | 42 719.00 | 399 248.00 | 356 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 725.00 | 4 799.00 | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 456.00 | 40 994.00 | 394 450.00 | 353 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 112.00 | 222 112.00 | | 222 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 309 519.00 | 309 519.00 | | 309 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 886.00 | 22 256.00 | 5 629.00 | 27 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 749.00 | 193 749.00 | | 193 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 700.00 | 567 750.00 | 21 950.00 | 589 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 188.00 | 519 559.00 | 5 629.00 | 525 188.00 |