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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 2 231.00 | 3 050.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 717.00 | 5 860.00 | 3 856.00 | 9 717.00 |
BN En cours de production de biens | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 567.00 | 83 884.00 | 250 683.00 | 334 567.00 |
BZ Autres créances | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 720.00 | 83 884.00 | 390 835.00 | 474 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 437.00 | 89 744.00 | 394 692.00 | 484 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 426.00 | 155 273.00 | | 199 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 815.00 | 44 153.00 | | -11 815.00 |
DL TOTAL (I) | 204 111.00 | 215 926.00 | | 204 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 065.00 | 298.00 | | 22 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 474.00 | 23 533.00 | | 19 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | 89 829.00 | | 66 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 994.00 | 139 437.00 | | 82 994.00 |
EA Autres dettes | | 6 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 581.00 | 259 511.00 | | 190 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 692.00 | 475 438.00 | | 394 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 581.00 | 259 511.00 | | 190 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 065.00 | 298.00 | | 22 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443.00 | 916.00 | 500.00 | 5 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 916.00 | 500.00 | 2 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 334 567.00 | | | 334 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VI Groupe et associés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
VP Divers | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 801.00 | 392 995.00 | 806.00 | 393 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |