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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 3 148.00 | 2 133.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 717.00 | 6 777.00 | 2 940.00 | 9 717.00 |
BN En cours de production de biens | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 016.00 | 83 884.00 | 330 132.00 | 414 016.00 |
BZ Autres créances | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 783.00 | 83 884.00 | 416 899.00 | 500 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 501.00 | 90 661.00 | 419 839.00 | 510 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 611.00 | 199 426.00 | | 187 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | -11 815.00 | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 197 039.00 | 204 111.00 | | 197 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 22 065.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 275.00 | 19 474.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 047.00 | | 66 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 045.00 | 82 994.00 | | 134 045.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 800.00 | 190 581.00 | | 222 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 839.00 | 394 692.00 | | 419 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 800.00 | 190 581.00 | | 222 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | 22 065.00 | | 3 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 916.00 | | 5 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 916.00 | | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 414 016.00 | | | 414 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VP Divers | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 678.00 | 449 872.00 | 806.00 | 450 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |