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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
BZ Autres créances | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 821.00 | | 301 821.00 | 301 821.00 |
CF Disponibilités | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 266.00 | | 729 266.00 | 729 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 385.00 | 5 119.00 | 729 266.00 | 734 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 635.00 | | | 311 635.00 |
DL TOTAL (I) | 387 920.00 | | | 387 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 338.00 | | | 170 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 266.00 | | | 729 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 324.00 | | 1 407 324.00 | 1 407 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 324.00 | | 1 407 324.00 | 1 407 324.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 045.00 | | | 1 408 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 410.00 | | | 1 096 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 635.00 | | | 311 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 653.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 653.00 | | 4 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
UX Autres créances clients | 297 075.00 | | | 297 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 956.00 | 333 956.00 | | 333 956.00 |
VW T.V.A. | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 346.00 | 341 346.00 | | 341 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YT Sous‐traitance | 641 492.00 | | | 641 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 516.00 | | | 673 516.00 |