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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 191.00 | | 223 191.00 | 223 191.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 233.00 | | 303 233.00 | 303 233.00 |
CF Disponibilités | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 961.00 | | 731 961.00 | 731 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 805.00 | 3 843.00 | 731 961.00 | 735 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 890.00 | | | 381 890.00 |
DL TOTAL (I) | 458 810.00 | | | 458 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 151.00 | | | 273 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 961.00 | | | 731 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 151.00 | | | 273 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 329.00 | | 1 809 329.00 | 1 809 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 329.00 | | 1 809 329.00 | 1 809 329.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 335.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 746.00 | | | 1 810 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 856.00 | | | 1 428 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 890.00 | | | 381 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 3 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119.00 | | 1 275.00 | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | | 1 275.00 | 5 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
VB T. V. A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
VW T.V.A. | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 151.00 | 273 151.00 | | 273 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
ST Autres comptes | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YT Sous‐traitance | 841 933.00 | | | 841 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 637.00 | | | 354 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
ZE Dividendes | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 519.00 | | | 878 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |