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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 182.00 | 13 983.00 | 200.00 | 14 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 747.00 | 24 040.00 | 707.00 | 24 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 493.00 | 40 509.00 | 985.00 | 41 493.00 |
BT Marchandises | 136 059.00 | 14 985.00 | 121 074.00 | 136 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 985.00 | 14 985.00 | 150 000.00 | 164 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 478.00 | 55 494.00 | 150 984.00 | 206 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
DH Report à nouveau | 25 449.00 | 33 808.00 | | 25 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 119.00 | -8 359.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 89 255.00 | 80 136.00 | | 89 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | 37 459.00 | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 17 936.00 | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 13 232.00 | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | 1 754.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 730.00 | 70 380.00 | | 61 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 984.00 | 150 516.00 | | 150 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 826.00 | 19 873.00 | | 17 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 555.00 | 17 673.00 | | 23 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 729.00 | 2 201.00 | | -5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 101.00 | 219 508.00 | | 211 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 982.00 | 227 866.00 | | 201 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 119.00 | -8 359.00 | | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 908.00 | 526.00 | 2 925.00 | 42 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | 526.00 | 2 925.00 | 40 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 345.00 | 6 035.00 | 10 310.00 | 16 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 729.00 | 51 420.00 | 10 310.00 | 61 729.00 |