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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 793.00 | 24 331.00 | 1 462.00 | 25 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 070.00 | 37 530.00 | 1 540.00 | 39 070.00 |
BT Marchandises | 44 929.00 | 16 064.00 | 28 865.00 | 44 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 752.00 | 16 064.00 | 88 688.00 | 104 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 822.00 | 53 594.00 | 90 228.00 | 143 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
DH Report à nouveau | 24 535.00 | 34 568.00 | | 24 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 736.00 | -10 034.00 | | -18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 60 486.00 | 79 221.00 | | 60 486.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 162.00 | 10 310.00 | | 4 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 284.00 | 18 445.00 | | 19 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 31 024.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | 1 296.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 742.00 | 61 075.00 | | 29 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 228.00 | 140 296.00 | | 90 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 664.00 | 14 985.00 | | 18 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 889.00 | 17 432.00 | | 18 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -2 447.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 439.00 | 179 497.00 | | 219 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 175.00 | 189 531.00 | | 238 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 736.00 | -10 034.00 | | -18 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 131.00 | 1 049.00 | 1 650.00 | 38 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | 1 049.00 | 1 650.00 | 35 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |