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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906 000.00 | | 11 906 000.00 | 11 906 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 906 000.00 | | 11 906 000.00 | 11 906 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 2 368 932.00 | | 2 368 932.00 | 2 368 932.00 |
CF Disponibilités | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 431.00 | | 2 461 431.00 | 2 461 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 367 431.00 | | 14 367 431.00 | 14 367 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 991 379.00 | 2 991 379.00 | | 2 991 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 532 044.00 | 6 532 044.00 | | 6 532 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
DH Report à nouveau | -1 972 129.00 | -1 815 201.00 | | -1 972 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 721.00 | -156 929.00 | | -127 721.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 128.00 | 7 568 846.00 | | 7 441 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 094 845.00 | 3 083 184.00 | | 3 094 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 139.00 | 73 265.00 | | 18 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 685.00 | 3 759 979.00 | | 3 715 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 52 595.00 | | 32 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | 23 608.00 | | 64 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 306.00 | 6 992 633.00 | | 6 926 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 367 431.00 | 14 561 478.00 | | 14 367 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 316.00 | -73 818.00 | | -63 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 411.00 | 105 478.00 | | 274 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 131.00 | 262 408.00 | | 402 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 720.00 | -156 930.00 | | -127 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 220.00 | | | 2 294 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 828 668.00 | 6 828 668.00 | | 6 828 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 032.00 | 103 812.00 | 2 300 220.00 | 2 404 032.00 |
VW T.V.A. | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 303.00 | 6 926 303.00 | | 6 926 303.00 |