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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 906 000.00 | | 11 906 000.00 | 11 906 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 351.00 | | 446 351.00 | 446 351.00 |
BZ Autres créances | 1 633 712.00 | | 1 633 712.00 | 1 633 712.00 |
CF Disponibilités | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 651.00 | | 2 137 651.00 | 2 137 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 651.00 | | 14 043 651.00 | 14 043 651.00 |
CU Autres participations | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 991 379.00 | | | 2 991 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 532 044.00 | | | 6 532 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 939.00 | | | -2 297 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 388.00 | | | -171 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 650.00 | | | 7 071 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816 188.00 | | | 6 816 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 001.00 | | | 6 972 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 043 651.00 | | | 14 043 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972 001.00 | | | 6 972 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 479.00 | | 310 479.00 | 310 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 479.00 | | 310 479.00 | 310 479.00 |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 189.00 | | | 315 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 576.00 | | | 486 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 388.00 | | | -171 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 816 188.00 | 6 816 188.00 | | 6 816 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 351.00 | 446 351.00 | | 446 351.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 725.00 | 1 412 725.00 | | 1 412 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
VP Divers | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 520.00 | 2 081 213.00 | 6 000.00 | 1 993 520.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 151.00 | 6 973 151.00 | | 6 973 151.00 |