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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 445.00 | 1 812.00 | 18 633.00 | 20 445.00 |
AH Fonds commercial | 286 795.00 | | 286 795.00 | 286 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022.00 | 176.00 | 1 846.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 531.00 | 9 652.00 | 10 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 609.00 | 2 519.00 | 320 090.00 | 322 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 465.00 | 2 519.00 | 424 946.00 | 427 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 620.00 | 98 452.00 | | 114 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | 16 168.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 144 413.00 | 123 420.00 | | 144 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 498.00 | 18 520.00 | | 250 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 979.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 2 455.00 | | 13 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 8 246.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 533.00 | 30 201.00 | | 280 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 946.00 | 153 621.00 | | 424 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 415.00 | 30 201.00 | | 66 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 659.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 296.00 | 2 659.00 | | 161 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 5 889.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 216.00 | 5 889.00 | | 131 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 080.00 | -3 230.00 | | 30 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 516.00 | 170 244.00 | | 236 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 523.00 | 154 076.00 | | 215 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | 16 168.00 | | 20 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 846.00 | | 322 609.00 | 169 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 846.00 | 322 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 286 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 650.00 | 12 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 286 795.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 650.00 | | 12 205.00 | 48 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 3 164.00 | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 543.00 | 2 537.00 | 37 561.00 | 37 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | 725.00 | 37 561.00 | 37 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 229.00 | 250 229.00 | | 250 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 064.00 | | | 246 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 533.00 | 280 533.00 | | 280 533.00 |