| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 445.00 | 15 448.00 | 4 997.00 | 20 445.00 |
AH Fonds commercial | 286 795.00 | | 286 795.00 | 286 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022.00 | 1 530.00 | 492.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 655.00 | 7 423.00 | 22 232.00 | 29 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 082.00 | 24 401.00 | 317 681.00 | 342 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 492.00 | 24 401.00 | 385 091.00 | 409 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 253.00 | 135 613.00 | | 160 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 557.00 | 24 640.00 | | 15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 184 611.00 | 169 053.00 | | 184 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 644.00 | 211 854.00 | | 172 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 14 296.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 13 133.00 | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 071.00 | 15 522.00 | | 18 071.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 94.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 480.00 | 254 899.00 | | 200 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 091.00 | 423 952.00 | | 385 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 000.00 | 68 725.00 | | 66 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 393.00 | | 261 393.00 | 28 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 393.00 | | 261 393.00 | 28 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 216.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 586.00 | 255 382.00 | | 261 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 029.00 | 230 741.00 | | 246 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 557.00 | 24 640.00 | | 15 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 907.00 | | 8 174.00 | 333 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 795.00 | | | 286 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | | 8 174.00 | 23 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 11 802.00 | | 12 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | 6 818.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 4 984.00 | | 3 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 504.00 | 38 024.00 | 134 480.00 | 172 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 1 859.00 | 3 164.00 | 5 023.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 480.00 | 66 000.00 | 134 480.00 | 200 480.00 |