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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 606.00 | 53 608.00 | 5 998.00 | 59 606.00 |
040 Immobilisations financières | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 078.00 | 54 158.00 | 56 920.00 | 111 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 123.00 | 30 345.00 | 29 778.00 | 60 123.00 |
072 Créances – Autres | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
084 Disponibilités | 133 996.00 | | 133 996.00 | 133 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 520.00 | 30 345.00 | 189 175.00 | 219 520.00 |
110 Total général Actif | 330 598.00 | 84 503.00 | 246 095.00 | 330 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
242 Autres charges externes. | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
252 Charges sociales | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
280 Produits financiers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 848.00 | | | 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |