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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 891.00 | 56 796.00 | 4 095.00 | 60 891.00 |
040 Immobilisations financières | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 120.00 | 57 346.00 | 55 774.00 | 113 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 390.00 | 31 014.00 | 17 375.00 | 48 390.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 232 745.00 | | 232 745.00 | 232 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 101.00 | 31 014.00 | 260 086.00 | 291 101.00 |
110 Total général Actif | 404 221.00 | 88 360.00 | 315 860.00 | 404 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 005.00 | | | 270 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 005.00 | | | 270 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
242 Autres charges externes. | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
252 Charges sociales | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 669.00 | | | 669.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
280 Produits financiers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |