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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 254.00 | 62 378.00 | 18 876.00 | 81 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 186.00 | 88 227.00 | 397 960.00 | 486 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 725.00 | 150 605.00 | 538 120.00 | 688 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 716.00 | 150 605.00 | 645 111.00 | 795 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DH Report à nouveau | | 13 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | 9 308.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 33 609.00 | 32 201.00 | | 33 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 722.00 | 494 525.00 | | 499 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 368.00 | 119 926.00 | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 044.00 | | 32 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 630.00 | 27 311.00 | | 27 630.00 |
EA Autres dettes | 34 280.00 | 5.00 | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 501.00 | 673 811.00 | | 611 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 111.00 | 706 013.00 | | 645 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 537.00 | 673 811.00 | | 345 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 951.00 | 107 379.00 | | 109 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 392 372.00 | | 392 372.00 | 392 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 372.00 | | 392 372.00 | 392 372.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | 2 527.00 | | 6 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 054.00 | 6 803.00 | | 18 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 818.00 | 40 270.00 | | 45 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 18 472.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 818.00 | 58 743.00 | | 82 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | 282.00 | | 6 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 867.00 | 24 674.00 | | 23 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220.00 | 24 956.00 | | 30 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 599.00 | 33 787.00 | | 52 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 670.00 | 405 724.00 | | 500 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 262.00 | 396 415.00 | | 499 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | 9 308.00 | | 1 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 822.00 | | 96 377.00 | 639 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 473.00 | 688 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 473.00 | 567 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 537.00 | | 96 377.00 | 518 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 599.00 | 48 612.00 | 23 606.00 | 125 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 599.00 | 48 612.00 | 23 606.00 | 125 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 156.00 | 122 192.00 | 159 899.00 | 388 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 501.00 | 345 537.00 | 159 899.00 | 611 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | 3 255.00 | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 800.00 | 7 979.00 | | 12 800.00 |
ST Autres comptes | 91 792.00 | 84 666.00 | | 91 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 599.00 | 23 765.00 | | 16 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 398.00 | 36 109.00 | | 24 398.00 |
YT Sous‐traitance | 39 699.00 | 18 497.00 | | 39 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 1 184.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 813.00 | 4 439.00 | | 8 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 775.00 | 69 041.00 | | 45 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 376.00 | 57 945.00 | | 36 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 891.00 | 134 907.00 | | 160 891.00 |