| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 969.00 | 54 868.00 | 20 101.00 | 74 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 568.00 | 70 732.00 | 372 837.00 | 443 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 822.00 | 125 599.00 | 514 222.00 | 639 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 612.00 | 125 599.00 | 706 013.00 | 831 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 13 543.00 | 63 227.00 | | 13 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | -49 684.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 32 201.00 | 22 893.00 | | 32 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 525.00 | 141 606.00 | | 494 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 926.00 | 53 566.00 | | 119 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 044.00 | 13 689.00 | | 32 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 311.00 | 26 066.00 | | 27 311.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 27 676.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 811.00 | 262 603.00 | | 673 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 013.00 | 285 496.00 | | 706 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 811.00 | 185 562.00 | | 673 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 379.00 | 47 391.00 | | 107 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 330 521.00 | | 330 521.00 | 330 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 193.00 | | 331 193.00 | 331 193.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 078.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | 162.00 | | 2 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 472.00 | 424.00 | | 18 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 743.00 | 424.00 | | 58 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 4 111.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 674.00 | 1 500.00 | | 24 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 956.00 | 5 611.00 | | 24 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 787.00 | -5 187.00 | | 33 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 724.00 | 397 860.00 | | 405 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 415.00 | 447 543.00 | | 396 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 308.00 | -49 684.00 | | 9 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 751.00 | | 374 574.00 | 308 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 503.00 | 639 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 503.00 | 518 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 466.00 | | 374 574.00 | 187 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 351.00 | 36 078.00 | 18 829.00 | 108 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 351.00 | 36 078.00 | 18 829.00 | 108 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 811.00 | 386 811.00 | | 386 811.00 |
VI Groupe et associés | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 353.00 | | | 344 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 811.00 | 673 811.00 | | 673 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 1 470.00 | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 979.00 | 8 502.00 | | 7 979.00 |
ST Autres comptes | 84 666.00 | 93 854.00 | | 84 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 765.00 | 49 742.00 | | 23 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 109.00 | 47 820.00 | | 36 109.00 |
YT Sous‐traitance | 18 497.00 | 28 550.00 | | 18 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 920.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | 2 390.00 | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 041.00 | 56 040.00 | | 69 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 945.00 | 39 848.00 | | 57 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 907.00 | 180 648.00 | | 134 907.00 |