| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
AN Terrains | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
AP Constructions | 435 603.00 | 391 604.00 | 43 999.00 | 435 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 311.00 | 2 024 656.00 | 102 655.00 | 2 127 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 865.00 | 64 157.00 | 708.00 | 64 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 612.00 | | 873 612.00 | 873 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 286.00 | 2 500 151.00 | 1 073 135.00 | 3 573 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 188.00 | 71 125.00 | 398 063.00 | 469 188.00 |
BZ Autres créances | 142 615.00 | | 142 615.00 | 142 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 325.00 | | 298 325.00 | 298 325.00 |
CF Disponibilités | 731 711.00 | | 731 711.00 | 731 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 727.00 | 71 125.00 | 1 623 602.00 | 1 694 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 013.00 | 2 571 276.00 | 2 696 737.00 | 5 268 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 035 138.00 | 2 016 528.00 | | 2 035 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 450.00 | 18 611.00 | | 24 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 317.00 | 8 837.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 294.00 | 2 379 364.00 | | 2 402 294.00 |
DP Provisions pour risques | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 405.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 558.00 | 217 742.00 | | 167 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 372.00 | 231 547.00 | | 97 372.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 389.00 | 4 431.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 265.00 | 454 125.00 | | 275 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 737.00 | 2 833 489.00 | | 2 696 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 265.00 | 454 125.00 | | 275 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 405.00 | | 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 133.00 | | 326 382.00 | 3 252 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 3 573 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 3 503 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 400.00 | | 326 382.00 | 3 182 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 970.00 | 54 181.00 | | 2 445 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 236.00 | 54 181.00 | | 2 426 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 117.00 | 6 008.00 | | 65 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 117.00 | 6 008.00 | | 65 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 117.00 | 25 186.00 | | 65 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 558.00 | 167 558.00 | | 167 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 469 188.00 | | | 469 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VC Groupe et associés | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VP Divers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 804.00 | 627 804.00 | | 627 804.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 265.00 | 275 265.00 | | 275 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |