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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
AN Terrains | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
AP Constructions | 435 603.00 | 366 652.00 | 68 951.00 | 435 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 279.00 | 1 938 586.00 | 132 692.00 | 2 071 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 865.00 | 56 904.00 | 7 961.00 | 64 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 592.00 | 2 381 877.00 | 273 715.00 | 2 655 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 339.00 | | 367 339.00 | 367 339.00 |
BZ Autres créances | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 249.00 | | 348 249.00 | 348 249.00 |
CF Disponibilités | 1 576 380.00 | | 1 576 380.00 | 1 576 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 893.00 | | 2 483 893.00 | 2 483 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 485.00 | 2 381 877.00 | 2 757 608.00 | 5 139 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 889 984.00 | 1 830 613.00 | | 1 889 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 544.00 | 59 371.00 | | 126 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 274.00 | 2 225 373.00 | | 2 362 274.00 |
DP Provisions pour risques | 33 482.00 | 51 102.00 | | 33 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 482.00 | 51 102.00 | | 33 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 221.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 448.00 | 145 507.00 | | 185 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 792.00 | 142 933.00 | | 171 792.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 269.00 | 3 595.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 852.00 | 292 405.00 | | 361 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 608.00 | 2 568 879.00 | | 2 757 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 002.00 | | 1 712 002.00 | 1 712 002.00 |
FG Production vendue services | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 670.00 | | 1 796 670.00 | 1 796 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | 930.00 | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 1 717.00 | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 1 717.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -787.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | -556.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 257.00 | 1 745 960.00 | | 1 882 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 713.00 | 1 686 589.00 | | 1 755 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 544.00 | 59 371.00 | | 126 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 760.00 | 10 104.00 | | 9 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 102.00 | 20 000.00 | 37 620.00 | 51 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 102.00 | 20 000.00 | 37 620.00 | 51 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 684.00 | 516 231.00 | 453.00 | 516 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 852.00 | 361 852.00 | | 361 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |