| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 670 260.00 | | 670 260.00 | 670 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 941.00 | | 1 550 941.00 | 1 550 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BZ Autres créances | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
CF Disponibilités | 271 409.00 | | 271 409.00 | 271 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 734.00 | | 2 013 734.00 | 2 013 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 994.00 | | 2 683 994.00 | 2 683 994.00 |
CU Autres participations | 670 260.00 | | 670 260.00 | 670 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | 3 422.00 | | 4 628.00 |
DG Autres réserves | 95 446.00 | 72 543.00 | | 95 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 964.00 | 24 108.00 | | 18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 219 037.00 | 200 073.00 | | 219 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 784.00 | 621 240.00 | | 479 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 238.00 | 384 653.00 | | 412 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 450.00 | 25 550.00 | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066.00 | 616 188.00 | | 898 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | 261.00 | | 11 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 396.00 | 433 913.00 | | 636 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 956.00 | 2 083 305.00 | | 2 464 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 994.00 | 2 283 378.00 | | 2 683 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 238.00 | | | 412 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 340.00 | | | 710 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 340.00 | | | 710 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 548.00 | 151 548.00 | | 151 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 066.00 | 898 066.00 | | 898 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 396.00 | 636 396.00 | | 636 396.00 |
UX Autres créances clients | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VB T. V. A. | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 580.00 | 1 707.00 | 477 873.00 | 479 580.00 |
VI Groupe et associés | 260 691.00 | 260 691.00 | | 260 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |