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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 020.00 | 24 999.00 | 243 021.00 | 268 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281 743.00 | | 2 281 743.00 | 2 281 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 188 759.00 | | 188 759.00 | 188 759.00 |
CF Disponibilités | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 564.00 | | 2 561 564.00 | 2 561 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 584.00 | 24 999.00 | 2 804 585.00 | 2 829 584.00 |
CU Autres participations | 268 020.00 | 24 999.00 | 243 021.00 | 268 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 576.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 402.00 | 113 462.00 | | 129 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663.00 | 20 365.00 | | 21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 261 065.00 | 239 402.00 | | 261 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 586.00 | 478 071.00 | | 520 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 333.00 | 618 785.00 | | 1 006 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 249.00 | 1 197 900.00 | | 495 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 9 894.00 | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 667.00 | | | 519 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 520.00 | 2 316 649.00 | | 2 543 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 585.00 | 2 556 052.00 | | 2 804 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 260.00 | | | 670 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 240.00 | 268 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 240.00 | 268 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 260.00 | | | 670 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 249.00 | 495 249.00 | | 495 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 667.00 | 519 667.00 | | 519 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 980.00 | 136 949.00 | 381 031.00 | 517 980.00 |
VI Groupe et associés | 941 702.00 | 941 702.00 | | 941 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 057.00 | 192 057.00 | | 192 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 520.00 | 2 162 489.00 | 381 031.00 | 2 543 520.00 |