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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 1 204.00 | 4 813.00 | 6 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 151.00 | 2 787.00 | 54 363.00 | 57 151.00 |
BT Marchandises | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 729.00 | 8 084.00 | 176 645.00 | 184 729.00 |
BZ Autres créances | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CF Disponibilités | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 761.00 | 8 084.00 | 241 677.00 | 249 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 912.00 | 10 872.00 | 296 040.00 | 306 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 652.00 | 81 619.00 | | 84 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 3 033.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 116 303.00 | 112 152.00 | | 116 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 36 685.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 46 316.00 | | 102 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 783.00 | 59 492.00 | | 48 783.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 1 586.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 737.00 | 144 078.00 | | 179 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 040.00 | 256 231.00 | | 296 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 737.00 | 144 078.00 | | 179 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 191.00 | | 8 513.00 | 66 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 163.00 | 49 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 553.00 | 57 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 6 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 201.00 | | 8 513.00 | 51 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972.00 | 1 582.00 | 6 767.00 | 7 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 1 582.00 | 6 767.00 | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
UX Autres créances clients | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VP Divers | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
VW T.V.A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |