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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 1 743.00 | 1 997.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 307.00 | 2 571.00 | 6 736.00 | 9 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 413.00 | 4 314.00 | 32 098.00 | 36 413.00 |
BT Marchandises | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 534.00 | 14 041.00 | 22 494.00 | 36 534.00 |
BZ Autres créances | 163 583.00 | | 163 583.00 | 163 583.00 |
CF Disponibilités | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 407.00 | 14 041.00 | 339 366.00 | 353 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 820.00 | 18 355.00 | 371 465.00 | 389 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 803.00 | 84 652.00 | | 88 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 574.00 | 4 151.00 | | 35 574.00 |
DL TOTAL (I) | 151 877.00 | 116 303.00 | | 151 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 683.00 | 23 967.00 | | 36 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 71 812.00 | | 146 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 413.00 | 48 783.00 | | 28 413.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | 28 733.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 587.00 | 173 447.00 | | 219 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 465.00 | 289 750.00 | | 371 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 587.00 | 173 447.00 | | 219 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 151.00 | | 30 937.00 | 57 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 544.00 | 23 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 674.00 | 36 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 9 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | 2 157.00 | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | | 3 420.00 | 6 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 550.00 | | 25 360.00 | 49 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787.00 | 1 618.00 | 91.00 | 2 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 160.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 458.00 | 91.00 | 1 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | 5 956.00 | | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 084.00 | 5 956.00 | | 8 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 084.00 | 5 956.00 | | 8 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UX Autres créances clients | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VC Groupe et associés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VI Groupe et associés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 483.00 | 223 483.00 | | 223 483.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 587.00 | 219 587.00 | | 219 587.00 |