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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 882.00 | 360.00 | 2 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577.00 | 3 669.00 | 908.00 | 4 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682.00 | 4 422.00 | 3 260.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 909.00 | 9 972.00 | 5 937.00 | 15 909.00 |
BT Marchandises | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 476.00 | | 442 476.00 | 442 476.00 |
BZ Autres créances | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
CF Disponibilités | 574 631.00 | | 574 631.00 | 574 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 453.00 | | 1 371 453.00 | 1 371 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 362.00 | 9 972.00 | 1 377 390.00 | 1 387 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 930.00 | -73 453.00 | | 24 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 759.00 | 98 384.00 | | 344 759.00 |
DL TOTAL (I) | 375 189.00 | 30 430.00 | | 375 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 008.00 | 50 296.00 | | 43 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 128 055.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 304.00 | 220 516.00 | | 459 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 858.00 | 64 917.00 | | 244 858.00 |
EA Autres dettes | 253 501.00 | 268 362.00 | | 253 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 201.00 | 732 145.00 | | 1 002 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 390.00 | 762 575.00 | | 1 377 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 201.00 | 598 374.00 | | 1 002 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 046.00 | 1 362 639.00 | 1 626 685.00 | 264 046.00 |
FD Production vendue biens | -878.00 | | -878.00 | -878.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | 8 208.00 | 8 894.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 853.00 | 1 370 847.00 | 1 634 700.00 | 263 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 14 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 860.00 | 3 745.00 | | 5 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 064.00 | 2 134.00 | | 12 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 848.00 | 4.00 | | 11 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 848.00 | 4.00 | | 11 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 839.00 | 335.00 | | 7 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 335.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | -331.00 | | 4 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 117.00 | 37 508.00 | | 169 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 008.00 | 553 524.00 | | 1 656 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 249.00 | 455 141.00 | | 1 311 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 759.00 | 98 384.00 | | 344 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 295.00 | | 613.00 | 15 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | | 613.00 | 11 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | 1 703.00 | | 8 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 1 703.00 | | 6 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 304.00 | 459 304.00 | | 459 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 301.00 | 279 301.00 | | 279 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 442 476.00 | | | 442 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
VI Groupe et associés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 068.00 | 571 068.00 | | 571 068.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 471.00 | 1 002 471.00 | | 1 002 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
ST Autres comptes | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |