| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 882.00 | 360.00 | 2 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577.00 | 4 145.00 | 432.00 | 4 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682.00 | 5 274.00 | 2 408.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 909.00 | 11 300.00 | 4 609.00 | 15 909.00 |
BT Marchandises | 190 379.00 | | 190 379.00 | 190 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
BZ Autres créances | 144 237.00 | | 144 237.00 | 144 237.00 |
CF Disponibilités | 658 864.00 | | 658 864.00 | 658 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 314.00 | | 1 049 314.00 | 1 049 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 222.00 | 11 300.00 | 1 053 922.00 | 1 065 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 689.00 | 24 930.00 | | 369 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 360.00 | 344 759.00 | | -113 360.00 |
DL TOTAL (I) | 261 829.00 | 375 189.00 | | 261 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 254.00 | 43 008.00 | | 62 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674.00 | 1 530.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 646.00 | 459 304.00 | | 247 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 209.00 | 244 858.00 | | 197 209.00 |
EA Autres dettes | 282 311.00 | 253 501.00 | | 282 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 094.00 | 1 002 201.00 | | 792 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 922.00 | 1 377 390.00 | | 1 053 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 094.00 | 1 002 201.00 | | 792 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 643.00 | 219 542.00 | 404 185.00 | 184 643.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 973.00 | 219 542.00 | 405 515.00 | 185 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 15 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | 5 860.00 | | 5 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 881.00 | 12 064.00 | | 8 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 090.00 | 11 848.00 | | 24 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 090.00 | 11 848.00 | | 24 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 7 839.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 7 839.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 106.00 | 4 009.00 | | 21 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 262.00 | 1 656 008.00 | | 435 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 622.00 | 1 311 249.00 | | 548 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 360.00 | 344 759.00 | | -113 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | 1 328.00 | | 9 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 1 328.00 | | 8 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 311.00 | 282 311.00 | | 282 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VB T. V. A. | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VI Groupe et associés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 278.00 | 201 278.00 | | 201 278.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 420.00 | 789 420.00 | | 789 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 1 647.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 274.00 | 7 313.00 | | 12 274.00 |
ST Autres comptes | 107 819.00 | 143 391.00 | | 107 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 996.00 | 41 218.00 | | 34 996.00 |
YT Sous‐traitance | 3 415.00 | 3 469.00 | | 3 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 095.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 409.00 | 12 361.00 | | 3 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | 76.00 | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | 1 723.00 | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 266.00 | 44 391.00 | | 37 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 591.00 | 67 091.00 | | 45 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 913.00 | 216 848.00 | | 161 913.00 |