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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 672.00 | 4 321.00 | 1 351.00 | 5 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 673.00 | 32 604.00 | 22 069.00 | 54 673.00 |
040 Immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 304.00 | 36 925.00 | 287 379.00 | 324 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
072 Créances – Autres | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
084 Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
110 Total général Actif | 345 354.00 | 36 925.00 | 308 429.00 | 345 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 666.00 | | | 390 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 666.00 | | | 390 666.00 |
242 Autres charges externes. | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 871.00 | | | -31 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 775.00 | | | 172 775.00 |
252 Charges sociales | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 548.00 | | | 366 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 824.00 | | | 282 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 108.00 | | | 14 108.00 |