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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 307.00 | 10 636.00 | 2 671.00 | 13 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 902.00 | 47 496.00 | 18 406.00 | 65 902.00 |
040 Immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 168.00 | 58 132.00 | 285 036.00 | 343 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
072 Créances – Autres | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
084 Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
110 Total général Actif | 410 165.00 | 58 132.00 | 352 033.00 | 410 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 673.00 | | | 525 673.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 884.00 | | | 526 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
242 Autres charges externes. | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
252 Charges sociales | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
262 Autres charges | 969.00 | | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 509.00 | | | 480 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 345.00 | | | 311 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |