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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 541.00 | 18 562.00 | 51 979.00 | 70 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 580.00 | 219 371.00 | 195 209.00 | 414 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 141.00 | 237 934.00 | 264 207.00 | 502 141.00 |
BT Marchandises | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 971.00 | 12 482.00 | 343 489.00 | 355 971.00 |
BZ Autres créances | 155 726.00 | | 155 726.00 | 155 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 887.00 | 12 482.00 | 529 404.00 | 541 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 028.00 | 250 416.00 | 793 611.00 | 1 044 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 579.00 | 45 579.00 | | 60 579.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 87.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 438.00 | 15 118.00 | | -133 438.00 |
DL TOTAL (I) | -23 155.00 | 110 284.00 | | -23 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 484.00 | 191 861.00 | | 304 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 2 917.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 139.00 | 166 086.00 | | 222 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 604.00 | 249 955.00 | | 271 604.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | 3 187.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 766.00 | 616 765.00 | | 816 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 611.00 | 727 048.00 | | 793 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 140.00 | | | 605 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 935.00 | 4 106.00 | | 3 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 281 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 3.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 184.00 | 15 614.00 | | 12 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 038.00 | 15 614.00 | | 51 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 906.00 | -15 614.00 | | -12 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 695.00 | 1 393 490.00 | | 1 362 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 133.00 | 1 378 373.00 | | 1 496 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 438.00 | 15 118.00 | | -133 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 041.00 | | 146 500.00 | 399 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 400.00 | 502 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 400.00 | 485 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 021.00 | | 146 500.00 | 382 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 835.00 | 76 645.00 | 4 546.00 | 165 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 835.00 | 76 645.00 | 4 546.00 | 165 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 808.00 | 6 674.00 | | 5 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 808.00 | 6 674.00 | | 5 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 808.00 | 6 674.00 | | 5 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 341 772.00 | | | 341 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 484.00 | 95 614.00 | 208 869.00 | 304 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 048.00 | 513 028.00 | 17 020.00 | 530 048.00 |
VW T.V.A. | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 009.00 | 605 140.00 | 208 869.00 | 814 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |