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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 705.00 | 22 068.00 | 39 637.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 081.00 | 211 511.00 | 128 570.00 | 340 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 806.00 | 233 579.00 | 198 227.00 | 431 806.00 |
BT Marchandises | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 452.00 | 12 482.00 | 225 969.00 | 238 452.00 |
BZ Autres créances | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 673.00 | 12 482.00 | 349 191.00 | 361 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 479.00 | 246 061.00 | 547 418.00 | 793 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 60 579.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 155.00 | 205.00 | | -68 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 954.00 | -133 438.00 | | -174 954.00 |
DL TOTAL (I) | -198 109.00 | -23 155.00 | | -198 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 188.00 | 304 484.00 | | 211 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 215.00 | 2 757.00 | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 222 139.00 | | 135 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 447.00 | 271 604.00 | | 369 447.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | 13 593.00 | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 527.00 | 816 766.00 | | 745 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 418.00 | 793 611.00 | | 547 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 308.00 | 605 140.00 | | 617 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 141.00 | | 13 000.00 | 502 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 335.00 | 431 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 335.00 | 401 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 121.00 | | | 485 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | 13 000.00 | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 934.00 | 78 980.00 | 83 335.00 | 237 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 934.00 | 78 980.00 | 83 335.00 | 237 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 871.00 | 215 871.00 | | 215 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 188.00 | 95 184.00 | 116 005.00 | 211 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 822.00 | 317 802.00 | 30 020.00 | 347 822.00 |
VW T.V.A. | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 313.00 | 617 308.00 | 116 005.00 | 733 313.00 |