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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 9 258.00 | 1 019.00 | 10 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 576.00 | 9 557.00 | 96 019.00 | 105 576.00 |
060 Stock marchandises | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
110 Total général Actif | 121 039.00 | 9 557.00 | 111 482.00 | 121 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 446.00 | 66 466.00 | | 62 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 068.00 | 2 447.00 | | 3 068.00 |
222 Production stockée | | -1 315.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 514.00 | 67 598.00 | | 65 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 608.00 | 28 710.00 | | 27 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 092.00 | -1 212.00 | | -3 092.00 |
242 Autres charges externes. | 35 944.00 | 34 769.00 | | 35 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 1 957.00 | | 3 102.00 |
252 Charges sociales | 4 705.00 | 3 745.00 | | 4 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 300.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 601.00 | 68 268.00 | | 68 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 087.00 | -670.00 | | -3 087.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 141.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 6.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 168.00 | -535.00 | | -3 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |