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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 576.00 | 10 576.00 | 95 000.00 | 105 576.00 |
060 Stock marchandises | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
110 Total général Actif | 122 767.00 | 10 576.00 | 112 191.00 | 122 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 245.00 | 40 902.00 | | 32 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 634.00 | 40 902.00 | | 37 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040.00 | 18 238.00 | | 16 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 141.00 | -213.00 | | -1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 27 615.00 | 24 981.00 | | 27 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 2 113.00 | | 2 326.00 |
252 Charges sociales | 6 299.00 | 3 286.00 | | 6 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | 360.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 300.00 | 48 765.00 | | 51 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 666.00 | -7 863.00 | | -13 666.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 824.00 | -7 923.00 | | -13 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 576.00 | | | 105 576.00 |