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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
BP En cours de production de services | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 967.00 | 12 365.00 | 225 602.00 | 237 967.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CF Disponibilités | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 293.00 | 12 365.00 | 412 928.00 | 425 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 175.00 | 25 248.00 | 412 928.00 | 438 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
DL TOTAL (I) | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
EA Autres dettes | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 651.00 | | | 289 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 651.00 | | | 289 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 694.00 | | 714 694.00 | 714 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 694.00 | | 714 694.00 | 714 694.00 |
FM Production stockée | | | 48 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 230.00 | | | 773 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 763.00 | | | 742 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 576.00 | | 7 211.00 | 19 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 576.00 | | 7 211.00 | 19 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 576.00 | | 7 211.00 | 19 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
UX Autres créances clients | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
VB T. V. A. | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VI Groupe et associés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 122.00 | 281 122.00 | | 281 122.00 |
VW T.V.A. | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 651.00 | 289 651.00 | | 289 651.00 |