| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 572.00 | 7 645.00 | 52 927.00 | 60 572.00 |
BP En cours de production de services | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 884.00 | 79 116.00 | 179 769.00 | 258 884.00 |
BZ Autres créances | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
CF Disponibilités | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 768.00 | 79 116.00 | 407 652.00 | 486 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 340.00 | 86 761.00 | 460 579.00 | 547 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 403.00 | 53 818.00 | | 95 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 288.00 | 41 585.00 | | 134 288.00 |
DL TOTAL (I) | 273 691.00 | 139 403.00 | | 273 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 728.00 | 371 089.00 | | 69 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 746.00 | 87 885.00 | | 78 746.00 |
EA Autres dettes | 38 414.00 | 43 324.00 | | 38 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 888.00 | 509 375.00 | | 186 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 579.00 | 648 778.00 | | 460 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 888.00 | 502 298.00 | | 186 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 188.00 | | 912 188.00 | 912 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 188.00 | | 912 188.00 | 912 188.00 |
FM Production stockée | | | 32 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 223.00 | 16 172.00 | | 52 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 420.00 | 822 777.00 | | 949 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 132.00 | 781 192.00 | | 815 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 288.00 | 41 585.00 | | 134 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 883.00 | | 85 004.00 | 12 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 077.00 | 52 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 314.00 | 60 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 7 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 004.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | | 5 238.00 | 12 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | 3 843.00 | 11 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 941.00 | | 3 826.00 | 82 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 941.00 | | 3 826.00 | 82 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 941.00 | | 3 826.00 | 82 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
UX Autres créances clients | 258 884.00 | 258 884.00 | | 258 884.00 |
VB T. V. A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 836.00 | 399 836.00 | | 399 836.00 |
VW T.V.A. | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |