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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 928.00 | 42 992.00 | 80 935.00 | 123 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 470.00 | 42 992.00 | 151 478.00 | 194 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 025.00 | 42 992.00 | 187 033.00 | 230 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | | | 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 631.00 | | 19 839.00 | 174 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 632.00 | | 19 839.00 | 159 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 6 401.00 | | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | 6 401.00 | | 36 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 801.00 | 11 322.00 | 47 569.00 | 95 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 249.00 | 19 770.00 | 47 569.00 | 104 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124.00 | | | 124.00 |
ST Autres comptes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78.00 | | | 78.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207.00 | | | 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124.00 | | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |