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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 572.00 | 66 179.00 | 113 393.00 | 179 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 882.00 | 66 179.00 | 199 703.00 | 265 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 190.00 | 66 179.00 | 228 011.00 | 294 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 011.00 | | | 228 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 929.00 | | 35 959.00 | 243 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 006.00 | 10 000.00 | 265 882.00 | 4 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | | 260 276.00 | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 477.00 | | 35 806.00 | 228 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | 154.00 | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 754.00 | 8 425.00 | | 57 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 754.00 | 8 425.00 | | 57 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 352.00 | 15 222.00 | 56 788.00 | 95 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 953.00 | 23 823.00 | 56 788.00 | 103 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452.00 | | | 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |